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信息索引号: 430524053-20161102268759 文件编号:  
发布机构:   内容分类:  政府预决算
公开时限:  长期公开 公开范围:  社会公开
生成日期:  2016-11-02 公开日期:  2016-11-02
责任股室:  预算编审中心 审核程序:  本单位内审核后公开
内容描述:  关于隆回县2016年1—9月财政预算执行情况和年度收支预算调整草案的报告

关于隆回县2016年1—9月财政预算执行情况和年度收支预算调整草案的报告

隆回县2016年调整预算表

 

2016年10月28日在县十五届人大常委会第三十一次会议上

                   县财政局局长    龙德平

主任、各位副主任、各位常委:

我受县人民政府委托,向各位报告2016年1—9月财政预算执行情况和年度收支预算调整草案,请予审议。

一、关于2016年1—9月财政预算执行情况

(一)公共财政预算执行情况

1-9月全县累计完成公共财政收入83039万元,为年度预算任务113700万元的73.03%,同比增加8984万元,增长12.13%。其中:累计完成地方公共财政收入58168万元,为年度预算任务的72.27%,同比增加3920万元,增长7.23%;累计完成上划中央收入19029万元,为年度预算任务的78.61%,比上年同期增加4193万元,增长28.26%;累计完成上划省级收入5842万元,为年度预算任务的64.88%,比上年同期增加871万元,增长17.52%。

按征收部门完成情况看(不考虑“营改增”因素),国税部门:累计完成21759万元,为年度调整任务的63.44%,比上年增加6930万元,增长46.73%。地税部门:累计完成30189万元,为年度调整任务的62.38%,比上年减少3665万元,降低10.83%。财政部门:累计完成31091万元,为年度调整任务的100.29%,同比增加5719万元,增长22.54%。

上级补助收入累计完成344162万元,为年度预算的86.48%,新增地方政府债券收入已到位2.53亿元。

1-9月累计完成公共财政支出356330万元,为年度预算的68.09%,同比上年增加51389万元,增长16.85%。其中,社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、金融监管等事务支出进度较快,均超出时间进度。

(二)政府性基金预算执行情况

1-9月县本级收取的政府性基金收入9413万元,为年初预算的31.66%,上级补助收入4835万元,为年初预算的43.93%;基金支出总计为15615万元,为年初预算的34.59%,政府性基金预算执行进度低,主要是国有土地使用权出让收支进度未能达到预期。

基金收支分项目具体情况为:国家电影事业发展专项资金上级补助收入60万元,支出60万元;大中型水库移民后期扶持基金上级补助收入1688万元,支出1216万元;小型水库移民扶持基金上级补助收入65万元;国有土地使用权出让金收入8431万元,支出13243万元;农业土地开发资金上级补助收入82万元,本年收入566万元;新增建设用地有偿使用费上级补助收入2145万元,支出1900万元;新型墙体材料专项基金收入19万元,支出11万元;大中型水库库区基金上级补助收入65万元,支出10万元;彩票公益金上级补助收入730万元,支出395万元;其他政府性基金收入14万元,支出69万元;污水处理费收入301万元,支出288万元;城市基础设施配套收入82万元, 支出2万元。以上支出超收入的基金均使用了上年结转。

国有土地出让金支出13243万元的主要项目是:城建投10000万元(基础设施建设5000万元、征地和拆迁补偿5000万元),住建局老城区市政项目建设资金1300万元,国土局征收业务费300万元,保障性住房建设160万元,返还望云山林场风电场项目用地出让成本184万元,乡镇支出(含独立选址项目成本性支出)1127万元,其他支出172万元。

(三)社会保障基金预算执行情况

1-9月,全县社会保险基金收入完成116376万元,为年度预算的81%,基金支出完成93452万元,为年度预算(以下简称预算)的66%。其中:企业职工基本养老保险收入20805万元,为预算的104%,支出19704万元,为预算的75%。行政事业单位职工养老保险收入10288万元,为预算的35%,支出10472万元,为预算的35%。城乡居民基本养老保险收入17656万元,为预算的77%,支出12517万元,为预算的77%。城镇职工基本医疗保险收入9537万元,为预算的87%,支出6986万元,为预算的79%。城镇居民医疗保险收入2728万元,为预算的150%,支出1617万元,为预算的90%。新型农村合作医疗收入53682万元,为预算的95%,支出40731万元,为预算的75%。工伤保险收入887万元,为预算的41%,支出429万元,为预算的19%。失业保险收入512万元,为预算的85%,支出566万元,为预算的98%。生育保险收入281万元,为预算的80%,支出430万元,为预算的171%。

(四)收支主要特点

综合各方数据分析,1-9月财政收支特点主要是以下五个方面:一是公共财政预算和社会保险基金预算收支执行总体平稳,但政府性基金中土地出让收支预算执行进度缓慢。二是全面实施“营改增”后,国家相应调整增值税分成体制,上划中央和省级收入增幅较大,而县级所得增幅较小。三是收入完成日益艰难,收入质量持续下降。至9月底全县非税收入已完成全年任务,同比上年,税收收入增加额少于非税收入增加额2454万元,收入的增长主要依赖非税收入。下阶段,转变税收征管思路,创新税收征管手段,提高收入质量将是工作的重中之重。四是上级补助收入到位速度趋缓,1-9月上级补助收入到位总量低于上年同期。五是项目支出进度缓慢,项目资金存量较大。

二、关于2016年财政收支预算调整

我县收支预算调整的基本原则是:调整结构,收支平衡;注重民生,保障重点。一般公共财政预算收入不做调整,调用所有的预算稳定调节基金,以弥补一般公共预算财力上的不足;支出调整结构,将原来由县级财力安排的重点项目建设、产业和社会发展项目资金调整到地方政府债券中列支,把调整出来的财力,按轻重缓急进行安排,重点保障民生配套资金、工资和津补贴(绩效工资)调标以及下放单位运转等刚性支出。具体方案如下:

(一)关于公共财政收支预算调整

1.收入预算调增17702万元,其中:

⑴县本级年初预算县级公共财政预算收入和上级财力性转移支付收入暂不调整。

⑵调入预算稳定调节基金2402万元,调入后预算稳定调节基金余额为零;

⑶地方政府新增债券收入调增15300万元,由年初预算的10000万元调整为25300万元。

2.支出预算净调增17702万元,其中:

⑴地方政府债券相应调增支出15300万元;

⑵调减公共财政支出年初预算10200万元。一是因车改时间推迟,将年初预留的2500万元车改经费调减2000万元;二是将年初由县本级财力安排的重点项目建设资金5000万元、产业和社会发展资金3200万元调减,置换为地方政府债券支出,共计置换8200万元。

⑶调增地方政府债券外预算支出12602万元,其中:下放单位按县直部门相同标准预算数与市下放经费基数之间的差额1535万元,工资和绩效工资增资7691.2万元,民生配套资金2269.3万元,会议纪要议定解决经费508.5万元万元,其他支出598万元。

3.调整后收支平衡情况。按年初县十五届人民代表大会第五次会议通过的年初预算当年一般预算收入550409万元,本次调增17702万元,调整为568111万元;年初预算当年一般预算支出总计550409万元,本次调增17702万元,调整为568111万元,其中,公共财政预算支出由年初523348万元调增到541050万元,调增17702万元。调整后当年公共财政预算收支平衡,累计净结余为零。

(二)关于政府性基金收支预算调整

1、调减政府性基金收入16000万元,全部为国有土地使用权出让收入,主要原因是土地市场疲软所致。

2、调减政府性基金支出16000万元,全部为国有土地出让权收入安排的支出,其中,征地和拆迁补偿支出调减7000万元,土地开发支出调减4000万元,城市建设支出调减3000万元,提取基金和业务费等调减2000万元。

3、调整后收支平衡情况。按年初县十五届人民代表大会第五次会议通过的政府性基金当年收入总计40737万元,本次调减16000万元,调整为24737万元,政府性基金支出45149万元,本次调减16000万元,调整为29149万元,收支两抵,加上年结转6229万元,累计结转下年1817万元。

三、关于2016年地方政府债券拟安排方案

2016年地方政府债券年初预算10000万元,实际到位25300万元(其中用于贫困村基础设施建设6900万元),拟安排方案如下:

(一)年初预算已安排从政府债券中用于重点项目建设的资金10000万元。其中:

1.年初预算已切块明确到项目的重点建设项目资金4000万元,其中,旅游基础设施建设资金500万元,火车站站房建设二期900万元,工业发展园区资金1000万元,人民医院和中医院住院楼建设1600万元。

2.年初未明确,现已审批或拟安排的项目资金6000万元。其中:虎形山瑶族乡60周年乡庆各项经费880万元(含步行街改造、新环乡公路建设、8个贫困村亮化及机关维修等);山界回族乡60周年乡庆各项经费820万元(含民族团结大道建设、民俗风情一条街穿衣戴帽工程、5个民族村亮化及机关维修等);乡镇市政工程建设1000万元;隆回九中南校区学生公寓建设300万元;县妇保院整体搬迁建设500万元;县财政配套金融扶贫风险补偿金500万元,金融扶贫建站和服务经费106万元;农村中小学危房改造县级配套资金500万元(调剂给思源学校);乡镇派出所建设105万元,第七期平安城市视频监控系统、指挥中心和监控中心建设资金预安排1289万元,待合同正式签订并验收合格后按实结算。

(二)置换年初一般公共预算中用县级财力安排的重点项目建设所需资金5000万元,拟全部安排给全县“二治二创”工作;置换年初一般公共预算中用县级财力安排的产业和社会发展所需资金3200万元,仍然全部用于原定的工业发展面上项目和农业产业化发展项目。将置换出来的财力8200万元全部做为本次调增支出预算的资金来源。

(三)其他拟安排的债券资金7100万元。

1. 虎形山茅坳村“讨僚皈”节日场所建设资金100万元,驾照隆回考场(麻场居委会)市政工程建设项目100万元。

2.贫困村基础设施建设资金6900万元(含年初预算已明确的扶贫村基础设施建设县配套资金950万元)。

主任、各位副主任、各位常委,今年我县前三季度财政收支状况总体平稳,但全年形势十分严峻,特别是国地税短收压力前所未有,收支矛盾尤其突出,全年财政收支平衡难度非常之大。为此,我们请求各位对财政工作继续给予高度重视和全力支持,我们将脚踏实地,埋头苦干,开源节流,努力完成财政各项工作任务,为全县经济社会发展做出应有贡献。

附件: 

隆回县2016年一般公共财政预算调整表
2016年10月28日单位:万元
收                          入支                          出
项          目预算数调整预算数变动情况项          目预算数调整预算数变动情况
本年收入8049080490 公共财政支出52334854105017702
转移性收入407928407928 上年结转支出2139121391 
  上级补助收入407928407928 国债还本支出40004000 
    返还性收入75437543     地方政府债券还本40004000 
    一般性转移支付收入244989244989 转移性支出   
    专项转移支付收入155396155396   补助下级支出   
  地震灾后恢复重建补助收入       返还性支出   
  转贷地方政府债券收入       一般性转移支付支出   
  省补助计划单列市收入       专项转移支付支出   
      地震灾后恢复重建补助支出   
  下级上解收入     转贷地方政府债券支出   
    安排预算稳定调节基金   
债务转贷收入360005130015300上解上级支出16701670 
上年结余收入2139121391     计划单列市上解省支出   
    上年结转2139121391     
    净结余     援助其他地区支出   
    调出资金   
调入预算稳定调节基金460070022402支出总计55040956811117702
调入资金       
  地震灾后恢复重建调入资金   年终结余00 
  接受其他地区援助收入       结转   
收入总计55040956811117702    净结余   
隆回县2016年政府性基金预算调整表
2016年10月28日单位:万元
收     入支    出
项目名称预算数调整预算数变动情况项目名称预算数调整预算数变动情况
一、农网还贷资金收入   一、社会保障和就业支出19281928 
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入       大中型水库移民后期扶持基金支出18631863 
三、港口建设费收入         移民补助890890 
四、散装水泥专项资金收入         基础设施建设和经济发展973973 
五、新型墙体材料专项基金收入8080       其他大中型水库移民后期扶持基金支出   
六、新菜地开发建设基金收入       小型水库移民扶助基金支出6565 
七、新增建设用地土地有偿使用费收入         移民补助   
八、南水北调工程建设基金收入         基础设施建设和经济发展6565 
九、城市公用事业附加收入200200       其他小型水库移民扶助基金支出   
十、国有土地收益基金收入   二、城乡社区支出4202126021 
十一、农业土地开发资金收入600600     政府住房基金支出00 
十二、国有土地使用权出让收入2800012000-16000      保障性住房租金补贴   
  土地出让价款收入2800012000-16000      其他政府住房基金支出   
  补缴的土地价款       国有土地使用权出让收入安排的支出3200016000-16000
  划拨土地收入         征地和拆迁补偿支出100003000-7000
  缴纳新增建设用地土地有偿使用费         土地开发支出60002000-4000
  其他土地出让收入         城市建设支出63003300-3000
十三、大中型水库库区基金收入         农村基础设施建设支出16001600 
十四、彩票公益金收入         基金及土地出让业务计提支出42502250-2000
  福利彩票公益金收入         廉租住房支出160160 
  体育彩票公益金收入         其他国有土地使用权出让收入安排的支出36903690 
十五、城市基础设施配套费收入300300     城市公用事业附加安排的支出200200 
十六、小型水库移民扶助基金收入         城市公共设施200200 
十七、国家重大水利工程建设基金收入         其他城市公用事业附加安排的支出   
  南水北调工程建设资金       国有土地收益基金支出00 
  三峡工程后续工作资金        征地和拆迁补偿支出   
  省级重大水利工程建设资金        土地开发支出   
十八、车辆通行费        其他国有土地收益基金支出   
十九、污水处理费收入550550     农业土地开发资金支出528528 
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用       新增建设用地有偿使用费安排的支出82328232 
二十一、其他政府性基金收入         耕地开发专项支出   
本年收入合计2973013730       基本农田建设和保护支出82328232 
          土地整理支出   
          用于地震灾后恢复重建的支出   
          其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出   
        城市基础设施配套费安排的支出483483 
          城市公共设施363363 
          城市环境卫生   
          公有房屋   
          城市防洪7070 
          其他城市基础设施配套费安排的支出5050 
        污水处理费安排的支出578578 
          污水处理设施建设和运营578578 
    三、农林水支出   
        大中型水库库区基金支出   
          其他大中型水库库区基金支出   
    四、资源勘探信息等支出6060 
        新型墙体材料专项基金支出6060 
    五、其他支出11401140 
        其他政府性基金支出(价格调节基金支出)100100 
        彩票公益金安排的支出10401040 
          用于社会福利的彩票公益金支出470470 
          用于体育事业的彩票公益金支出132132 
          用于教育事业的彩票公益金支出338338 
          用于残疾人事业的彩票公益金支出100100 
          用于文化事业的彩票公益金支出   
          用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   
本年收入合计2973013730 本年支出合计4514929149 
        
上级补助收入1100711007 上解支出   
调入资金   调出资金   
上年结余62296229 结转下年18171817 
收  入  总  计4696630966-16000支出总计4696630966-16000

 

(审核:黄镇东 卿燕生 责任编辑:罗俊)

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